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淄博矿业集团有限责任公司2017年度财务等重大信息公告
发布时间:2018-09-27              

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、企业基本情况

1.公司法定中文名称:淄博矿业集团有限责任公司,简称:淄矿集团

2.英文名称Zibo Mining Group co.,Ltd

3.法定代表人:孙中辉

4.股东名称及持股比例:山东能源集团有限公司,100%

5.注册地址:山东省淄博市淄川区洪山镇

6.经营范围:煤炭开采、销售,煤炭洗选、加工,选煤厂托管运营, 自备铁路运输,医疗器械产品生产、销售,水泥熟料和水泥生产、销售,化工产品的开发销售,工程施工,机电设备安装,矿山机电设备维修,进出口业务等。

7.办公地址:山东省淄博市淄川区淄矿路133号,邮政编码255120

8.网址:www.zbcoal.com

9.公司简介:淄博矿业集团有限责任公司隶属世界五百强企业——山东能源集团有限公司,是一个以煤为主、多业并举的跨地区、跨行业、跨所有制的大型现代企业集团,前身为淄博矿务局,于1953年2月正式成立,2002年4月改制为淄博矿业集团有限责任公司。主要生产经营单位分布在鲁、陕、蒙三省区五市,总部坐落在淄博市淄川区。现有职工2万多人,具有各类专业技术职称人员5100多人。

近年来,淄矿集团着眼市场形势变化,大力推动转方式、调结构,促进企业转型发展。产业结构不断优化,建成了山东济北、陕西彬长和内蒙古鄂尔多斯三个千万吨矿区,构建起了以煤炭为基础、医疗器械及健康产业和水泥建材及新材料产业为支柱、现代服务业为补充的产业体系,形成了省内与省外“比翼齐飞”、煤与非煤“双轮驱动”的发展格局;经营模式持续转变,率先推行完全市场化机制,实施精用工管理和轻资产运营,着力打造“人均万吨”现代化矿井,建立了以均量高、效益好为特征的内涵发展模式,成为行业内人员精干型、资产轻量型、经营高效型的典范;发展动力加速转换,深入实施创新增效战略,搭建了六级创新工作体系和四层创新工作平台,开辟了全员全要素创新创效的广阔途径,靠创新激活了挖潜增收的动力,使企业在严峻市场形势下保持了稳健、协调、可持续的发展。

淄矿先后涌现出11个全国先进集体、16名全国劳动模范。在不同的历史时期,淄矿先后荣获“大庆式企业”、全国五一劳动奖状、全国煤炭行业优秀企业、全国质量信誉AAA级企业、全国最佳诚信企业、中华慈善突出贡献企业、省级文明单位、山东省改革开放30周年优秀企业、山东省环境保护优秀企业、山东60年60品牌、国家级文物保护单位等殊荣。

淄矿集团将致力于构建现代化、国际化的大型企业集团,坚持省外和境外并行、煤炭与非煤并重、自我开发和资本运营并举的原则,立足国内,放眼全球,不断深化改革创新,加快推进转型升级,着力构建结构合理、梯次有序、后劲充足的全新产业体系和产业布局,打造转型淄矿“升级版”,推动企业克难奋进、永续发展。

二、财务会计报告和审计报告摘要

(一)财务会计报告

1.主要会计数据和财务指标(单位:万元)

项  目

本期金额

同期金额

变动比率(%

营业收入

6087324

3019770

101.58

营业成本

5121523

2416423

111.95

销售费用

114268

96639

18.24

管理费用

259497

173879

49.24

财务费用

48535

37355

29.93

营业利润

378659

165416

128.91

投资收益

13480

2456

448.86

营业外净收入

20147

19842

1.54

利润总额

398806

185258

115.27

已交税费总额

455050

231344

96.7

净利润

300110

129070

132.52

营业利润率

6.22%

5.93%

4.89

净资产收益率

13.12%

7.84%

67.35

资产总额

5089876

4783547

6.4

负债总额

2720165

2727342

-0.26

所有者权益总额

2369711

2056205

15.25

2.会计报表编制基础

以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制。

3.会计报表附注主要内容摘要

1)合并报表范围。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。本年子公司增加4户:山东淄矿铁路运输有限公司、山东方大清洁能源科技有限公司、山东方大杭萧钢构科技公司、淄矿(青岛)国际物流有限公司;减少5户:淄博岭子热电有限公司、淄博隆烨置业有限责任公司、长武方大置业有限责任公司、陕西永寿万华水泥有限公司、陕西长武万华水泥有限公司。

2)会计政策、会计估计变更的说明。无应披露的会计政策变更、会计估计变更事项。

(二)审计报告的意见类型

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对淄矿集团2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

三、董事会报告内容摘要

(一)经营运行情况

2017年,集团公司牢牢把握供给侧结构性改革和新旧动能转换重大机遇,紧紧围绕“走在前列”的目标定位和“精益创新转型深化年”工作主题,乘势而上,开拓奋进,推动经济运行质量和效益不断提升,产量、收入、利润、经济增加值等多项指标创历史最好水平,圆满完成了董事会确定的目标任务实现营业收入6087324万元,同比增加3067554万元;实现利润总额398806万元,同比增加213548万元;年末资产负债率53.44%,比年初下降3.58个百分点。

(二)年度投资计划实施情况

2017年经董事会决策批准的投资计划为160830万元,其中固定资产68800万元,长期股权92030万元;调整计划141390万元,其中固定资产48990万元,长期股权92400万元;实际完成投资138038万元,其中固定资产45638万元,长期股权92400万元。

(三)2018年主要措施和重点工作

1.持之以恒依规履职决策,确保董事会建设取得新成效。完善制度建设,推进规范运行,系统构建沟通协调机制,提高决策效率和效能加强运行监督,发挥治理效能,继续加强产权代表管理,维护出资人权益注重风险防控,防范经营风险,抓好风险评估和风险策略管理,推动科学决策和稳健实施。加强调查研究,提高履职水平

2.持之以恒推进转型发展战略,确保结构调整实现新突破。聚焦新产业,做实总部转型基地,进一步明确淄博总部产业发展的方向和目标,打造国内一流、世界先进的淄矿工业园。聚焦新发展,加快济北矿区转型,培育形成一批特色鲜明、吸引力强、带动力大的新兴替代产业。聚焦新业态,做强现代服务产业,大力实施“齐鲁云商腾飞工程”,坚持做区域、做板块、做规模、做模式“四策并举”,确保规模效益发展迈上新台阶。聚焦新产能,开辟接续煤炭产区,继续盯紧目标资源,争取用3年时间在蒙甘等地再建一个千万吨级矿区。

3.持之以恒推进精益发展战略,确保运营质量得到新提升。精当投入降成本,坚持“重成本”的考核导向,切实消除不必要的投入。精简用工控人员,坚定不移实施机制换人、管理换人、技术换人、装备换人等举措。精准营销增效益,牢固树立市场和用户导向,统筹推进产品、流向和用户“三个结构”优化调整。精细运筹提效率,围绕回采能力发挥,全面优化配套环节,提高综合生产能力,加强管理信息化建设,推进ERP等管理信息系统集成,确保生产经营各系统精准可控、高效运作。精密管控防风险,建立专业负责、全员参与的风控机制,确保各类风险在控可控。

4.持之以恒推进创新发展战略,确保动能转换迈上新层级。立足现场,加强关键技术创新,解决好生产现场的一系列实际问题。突出重点,加强核心技术创新,力争把淄矿打造成为智能生产应用的高地和传统产业转型升级方案的输出地。融合资源,完善创新平台建设,发挥蚂蚁城平台功能,构建集技术创新、管理创新、群众创新一体化的创新资源汇集平台。着眼未来,狠抓人才队伍建设,启动“百名优秀人才”引进计划,全面落实“人才新政16条”,充分弥补好创新的最大短板。

5.持之以恒推进改革发展战略,确保体制机制取得新转变。增深度,推动运营效率再提升,深化内部管理授权制度、三项制度改革。拓广度,推动体制改革再突破,在新兴产业培育上,全面实行项目团队跟投机制,加大与央企、优秀民企合资合作的力度,提升产业素质、管理水平和市场竞争力。扩维度,推动资本运营再加强,积极寻求并购新的上市公司,加快产业证券化步伐,由“建项目”向“买企业”转变,通过收购兼并加速发展和扩张。

6.持之以恒推进稳健发展战略,确保发展环境得到新改善。更加注重安全生产,坚决守好安全底线。更加注重环境保护,认真落实“坚持人与自然和谐共生”的基本方略,着力建设生态矿山、美丽家园。更加注重稳产高效,不断优化调整采煤工艺,进一步提高资源回收率,延长济北矿区各矿井的服务年限。

7.持之以恒推进共享发展战略,确保职工幸福再有新收获。全面落实各项普惠政策,对凡是应由职工享有的政策,一个都不打折扣地抓好落实,做到幸福指数与发展指数同步提升。积极改善工作生活环境,持续改善作业环境,真正让职工有尊严地体面工作。提供更多发展成才机会,开展任职资格体系建设,真正让合适的人在合适的岗位干合适的事,使职工人人都有通过辛勤劳动实现自身发展的机会。

四、董事、监事、高级管理人员任职情况和年度薪酬、经营业绩考核结果情况

(一)董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况如下(截止2017年末):

序号

姓名

性别

年龄

职务

任职日期

1

孙中辉

60

董事长、党委书记

2014.08

2

侯宇刚

50

董事

2015.05

总经理

2016.03

3

张明毅

59

董事(职工代表)

2016.03

党委副书记

2016.03

工会主席

2016.03

4

彭业廷

53

外部董事

2015.05

5

栾乔松

59

纪委书记

2015.03

6

孙希奎

52

副总经理

2004.12

7

包政礼

54

副总经理

2012.07

8

季海波

53

副总经理

2013.12

9

梁高峰

48

外部董事

2015.05

财务总监

2015.04

10

徐炳春

47

监事会主席

2015.05

11

张鸿生

40

监事

2015.05

12

周海涛

42

监事(职工代表)

2015.05

13

陈安军

53

监事(职工代表)

2017.05

14

张天峰

54

监事(职工代表)

2017.05

(二)董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况。淄矿集团董事、经理班子严格按照山东能源集团有关规定领取薪酬,2017年度业绩考核结果尚未批复,目前先预发基本薪酬,待山东能源集团核定2016年度薪酬后予以清算。外部董事、监事由山东能源集团发放薪酬,没有从企业领取任何薪酬。

序号

姓名

职务

2017年度薪酬(税后,元)

备注

1

孙中辉

董事长、党委书记

578944.74

2015年2016年兑现税后313165.38

2

侯宇刚

董事、总经理

575693.94

2015年2016年兑现税后309914.58

3

张明毅

董事(职工代表)、党委副书记、工会主席

410754.73

2016年兑现税后191415.37

4

栾乔松

纪委书记

497297.44

2016年兑现税后277958.08

5

孙希奎

副总经理

570363.44

2015年2016年兑现税后351024.08

6

包政礼

副总经理

498609.24

2015年2016年兑现税后279269.88

7

季海波

副总经理

508841.84

2015年2016年兑现税后289502.48

8

周海涛

监事(职工代表)

401682.74

 

9

陈安军

监事(职工代表)

318392.04

 

10

张天峰

监事(职工代表)

585197.8

2016年兑现税后364525.65

(三)山东能源集团确认的报告年度经营业绩考核结果(或考核等级):已申报相关情况,但最终结果尚未批复。

(四)企业领导人员经济责任履职情况:2017年审计、国资、财政等有关部门未对淄矿集团领导人员开展经济责任审计。

五、政府扶持政策的信息

2017年淄矿集团共收到各类政府专项资金拨款45470万元。

六、年度发生的重大事项

(一)重大产权变动情况

1.2017年淄矿集团股权投资项目有5个,总投资额为92400万元,分别为:

1)经淄矿集团董事会决议和山东能源集团批复同意(山东能源规字〔2016〕38号),淄矿集团公司对山东新升实业发展有限公司增资1亿元,截止2017年末注册资本4亿元已全部出资到位。

2)经淄矿集团董事会决议和山东能源集团批复同意(山东能源规字〔2017〕8号),淄矿集团公司通过债转股方式对新河矿业公司增资8亿元。

3)经淄矿集团董事会决议和山东能源集团批复同意(山东能源规字〔2016〕14号),由山东东华能源公司出资2000万元成立山东盛安贝实业有限公司,2017年新增注册资本1000万元,截止2017年末注册资本2000万元已全部出资到位。

4)经淄矿集团董事会决议和山东能源规字〔20174号文批复,由淄矿集团出资2000万元设立山东淄矿铁路运输有限公司,截止2017年末首期注册资本1000万元已出资到位。

5)经淄矿集团董事会决议和省国资委批准(鲁国资规划函〔2011〕63号),由黄陶勒盖煤炭公司出资21480万元,持有鄂尔多斯市南部铁路公司10%股权。至2016年末已注资20600万元,2017年注资400万元。

(二)重大不良资产处置、利润分配情况。2017年向山东能源集团上缴投资收益25881万元。

七、“三重一大”有关事项

(一)重大决策。淄矿集团重大决策事项,均通过召开董事会、党委常委会等集体研究决定。2017年,共形成董事会决议54项,党委常委会研究议题120项。

(二)重大人事任免

1.董事会、监事会成员以及其他高级管理人员

2017年5月8日,山东能源集团有限公司研究决定:陈安军、张天峰任淄博矿业集团有限责任公司监事(职工代表),苏守玉、王家祥不再担任淄博矿业集团有限责任公司监事(职工代表)职务。

2017年1月,山东能源集团有限公司研究决定:侯宇刚同志任淄博矿业集团有限责任公司党委副书记,孙希奎同志任淄博矿业集团有限责任公司党委常委、委员、副总经理(列副总经理第一位),黄书翔任淄博矿业集团有限责任公司副总经理。

2017年5月,报请山东能源集团有限公司同意: 聘任周海涛为淄博矿业集团有限责任公司总法律顾问。

2017年12月,山东能源集团有限公司研究决定:栾乔松同志不再担任淄博矿业集团有限责任公司党委委员、常委、纪委书记职务。

2.中层管理人员

淄矿集团公司重大人事任免严格按照《贯彻落实山东能源集团“三重一大”决策制度的实施办法》规定执行,对中层及以上管理人员和权属单位领导班子成员的职务任免,坚持党管干部原则,实行集体研究、公开择优,由董事会、总经理按照规定依法行使用人权,按照权限,分别以党委会、董事会、经理层文件公布任免决定。有关人员职务变动文件印发后,同步在集团公司网站进行公布。2017年,提拔担任中层副职以上人员34人;2017年,有19人通过“双推双考”担任中层副职领导岗位。

(三)重大项目投资情况

2017年实施投资项目12个,完成投资138038万元。其中:固定资产项目7个,投资额45638万元;长期股权5个,投资额92400万元。

(四)大额资金的调动及使用情况

淄矿集团执行山东能源集团资金管理各项制度规定,同时执行淄矿集团《资金管理办法(试行)》和《贯彻落实山东能源集团“三重一大”决策制度的实施办法》。2017年,淄矿集团带息负债净减36849万元,无新增资产抵押和对外担保事项,无境外投资。

八、社会责任的履行

(一)职工劳动合同签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况。淄矿集团始终将企业员工利益放在第一位。严格按照劳动合同法规定,及时签订劳动合同。根据职业病防治和上级相关规定,健全各项安全防护措施,为员工配备劳动防护用品,健全职业病防治责任制度,落实职工上岗前、在岗期间、离岗时职业健康查体,保障员工在劳动过程中的身体健康和生命安全。按规定参加并缴纳社会保险,落实相关待遇。按照劳动合同的约定和上级工资支付规定,及时足额为员工支付劳动报酬。严格按规定落实员工休息休假,建立健全了职工带薪年休假、婚假、产假、探亲假等休假制度,保证相关待遇的落实。严格落实集体协商规定,定期签订集体合同、工资集体协商协议等,并按规定向主管劳动行政部门和上级工会进行备案。

(二)人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况。2017年,集团公司共接收高校毕业生138人,其中硕士研究生7人、大学本科学历131人。按照《淄矿集团公司职工素质提升工程六年规划(2015—2020年)》和《淄矿集团公司2017年度职工教育培训计划》2017年淄矿集团共培训经营管理人员2800多人次、专业技术人员2000多人次、操作技能人员24139人次。

(三)职工劳动、安全及卫生保护情况。淄矿集团以创建一级安全生产标准化为目标,深入开展对标、创标和达标,安全生产根基不断加强。牢固树立“安全工作必须100%,99.9%都是零”“隐患就是事故、‘三违’就是事故”的理念,把精益管理的思想和工具,导入安全生产全过程,保证了安全目标的实现。严格落实职业病危害的新建、改建、扩建和技术改造、技术引进建设项目职业病防护设施“三同时”制度和作业场所职业病危害定期检测评价制度,职工作业环境不断改善。严格按规定组织接触职业病危害因素职工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,切实维护和保障职工权益。2017年集团公司累计组织接触职业危害因素作业人员健康查体13480人,组织原有粉尘接触史的离退休人员健康查体3550人,查体率达到97%以上,保障了广大职工和患者的合法权益。

(四)企业开展的环境治理及保护情况。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,将节能减排作为优化经济结构、推动绿色循环低碳发展、加快生态文明矿区建设的重要抓手,严格按照集团公司节能减排的统一部署,将责任目标层层分解落实到位,提升了全过程节能减排管理水平。完成节能量17200吨标准煤,各项能耗指标分别达到省内、国内同行业先进水平。建设项目环境影响评价执行率、“三同时”合格率和节能评估率达到100%。电厂排放浓度烟尘≤5mg/Nm3、SO2≤35 mg/Nm3、外排水COD≤20mg/L,达标率100%。重点节能减排技术改造研发项目完成219项,实现项目节能量9200吨标准煤,减主要污染物278吨。

(五)企业提供安全的产品和服务,遵守商业道德情况。2003年至今,淄矿集团一直保持山东省AAA级信誉企业称号。2005年获“山东省质量管理奖”;2008年至今,煤炭产品被全国用户满意评审委员评为“全国用户满意产品”;2014年被评为“山东省履行社会责任示范企业”;2015年获全国“守合同重信用”企业;2009年至今,一直保持着全国煤炭工业AAA信用企业称号。

(六)对外大额捐赠、赞助情况。无。

九、履职待遇及有关支出情况

2017年淄矿集团班子成员履职待遇及有关业务支出合计111.32万元。其中:公务用车支出74.99万元,无车辆补贴发放;通讯费用4.90万元;业务招待费用5.34万元;差旅费用18.74万元;国(境)外考察培训费用7.36万元。

十、有关部门规定的其他事项

无。

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